12月17日大摩优质信价纯债债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.047,累计净值1.3714,最新估值1.0469,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利401.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.74亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大摩优质信价纯债债券A收入合计3031.33万元:利息收入2469.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入12万元,债券利息收入2368.91万元,资产支持证券利息收入元87.43万元。投资亏72.2万元,公允价值变动收益622.25万元,其他收入11.97万元。
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