12月17日大摩优质信价纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 12:26:17
12月17日大摩优质信价纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.047，累计净值1.3714，最新估值1.0469，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利401.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.74亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券A收入合计3031.33万元：利息收入2469.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入12万元，债券利息收入2368.91万元，资产支持证券利息收入元87.43万元。投资亏72.2万元，公允价值变动收益622.25万元，其他收入11.97万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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