中银证券盈瑞混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中银证券盈瑞混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,中银证券盈瑞混合C最新市场表现:公布单位净值1.0524,累计净值1.0524,净值增长率跌0.65%,最新估值1.0593。
该基金成立以来收益6.71%,近一月收益2.85%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,中银证券盈瑞混合C(011802)持有股票基金:药明康德(603259)、贵州茅台(600519)、融捷股份(002192)、联创电子(002036)等,持仓比分别1.57%、1.48%、1.30%、1.23%等,持股数分别为2.66万、2100、2.53万、19.31万,持仓市值406.45万、384.3万、336.49万、319万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,中银证券盈瑞混合C(011802)持有债券:债券21国电MTN003、债券全筑转债、债券飞凯转债等,持仓比分别7.71%、0.60%、0.49%等,持仓市值2000.6万、154.67万、127.8万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。