12月17日鹏华香港银行指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 04:05:34
12月17日鹏华香港银行指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华香港银行指数(LOF)A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9346，累计净值0.9846，最新估值0.9279，净值增长率涨0.72%。
基金阶段涨跌幅
鹏华香港银行指数(LOF)（501025）成立以来下降3.47%，今年以来收益1.72%，近一月下降2.51%，近三月下降1.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.33亿，未分配利润9389.17万，所有者权益合计12.26亿。
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