12月17日景顺长城景颐双利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:43:57
12月17日景顺长城景颐双利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日景顺长城景颐双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，景顺长城景颐双利债券A（000385）市场表现：累计净值1.86，最新公布单位净值1.575，净值增长率跌0.32%，最新估值1.58。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6640.27万元，期末基金资产净值29.63亿元，期末单位基金资产净值1.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.77亿，未分配利润12.42亿，所有者权益合计32.19亿。
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