万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 06:10:22
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3492，累计净值1.3492，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3535。
万家平衡养老目标三年持有期混合（基金代码：007232）成立以来收益34.92%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.88%，近一年收益7.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有债券：债券国开1702、债券农发1902、债券20国债02、债券19国债03等，持仓比分别2.20%、0.82%、0.77%、0.56%等，持仓市值34.28万、12.77万、12.1万、8.82万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1181.49万，未分配利润398.19万，所有者权益合计1579.68万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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