中海优质成长混合基金分红了几次？基金如何拆分折算？
南方财富网 2021/12/18 23:36:46
中海优质成长混合基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的12月17日中海优质成长混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中海优质成长混合最新单位净值0.6677，累计净值4.5806，最新估值0.6756，净值增长率跌1.17%。
基金分红
中海优质成长混合基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总2.57亿份额，上市流通2.57亿份额，共分红12次，累计分红1.705元/份。
基金拆分
2007年10月19日是中海优质成长混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为2.489(每份)。
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