12月16日汇添富核心精选混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 18:51:59
12月16日汇添富核心精选混合(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日汇添富核心精选混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金公布单位净值1.1391，累计净值1.1391，净值增长率涨0.65%，最新估值1.1318。
基金阶段表现
汇添富3年封闭运作战略配售混合(近1月来收益2.04%，阶段平均收益2.28%，表现良好，同类基金排943名，相对下降374名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计710.91万，所有者权益合计182.16亿，负债和所有者权益总计182.23亿。
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