12月16日鑫元兴利债券最新单位净值为1.1146元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 18:48:21
12月16日鑫元兴利债券最新单位净值为1.1146元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日鑫元兴利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，鑫元兴利债券（002265）最新市场表现：公布单位净值1.1146，累计净值1.2178，最新估值1.1146。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1252.41万元，基金本期净收益盈利642.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.76亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元兴利债券收入合计2766.25万元：利息收入2359.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.85万元，债券利息收入2289.77万元，资产支持证券利息收入元62.55万元。投资亏746.24万元，公允价值变动收益1153.44万元。
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