12月16日国富中证100指数增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 14:03:22
12月16日国富中证100指数增强(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富中证100指数增强(LOF)（164508）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.398，累计净值1.521，最新估值1.393，净值增长率涨0.36%。
基金季度利润
国富中证100指数增强分级今年以来下降7.05%，近一月收益2.64%，近三月收益5.11%，近一年下降2.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2025.37万，未分配利润1394.82万，所有者权益合计3420.19万。
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