12月16日惠理价值基金P人民币非对冲最新单位净值为12.9883元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月16日惠理价值基金P人民币非对冲基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,惠理价值基金P人民币非对冲(968040)最新市场表现:公布单位净值12.9883,累计净值12.9883,最新估值12.8931,净值增长率涨0.74%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,惠理价值基金P人民币非对冲(968040)基金资产配置详情如下,股票占净比76.86%,现金占净比13.63%,合计净资产8.06亿元。
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