诺德价值优势混合基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的诺德价值优势混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
诺德价值优势混合截至12月16日市场表现:累计净值3.8385,最新公布单位净值3.4085,净值增长率涨0.32%,最新估值3.3976。
该基金成立以来收益350.59%,今年以来收益5.86%,近一月收益3.45%,近一年收益14.54%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,诺德价值优势混合(570001)持有债券:债券21交通银行二级(债券代码:2128030)等,持仓比分别0.99%等,持仓市值4975.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德价值优势混合(570001)基金资产配置详情如下,股票占净比88.83%,债券占净比0.99%,现金占净比10.45%,合计净资产50.4亿元。
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