12月16日前海开源价值策略股票最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 11:28:28
12月16日前海开源价值策略股票最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日前海开源价值策略股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源价值策略股票（005328）截至12月16日，累计净值1.7098，最新单位净值1.7098，净值增长率涨0.59%，最新估值1.6998。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5684.11万元，期末单位基金资产净值1.75元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源价值策略股票（005328）基金资产配置详情如下，股票占净比84.40%，现金占净比18.02%，合计净资产5200万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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