12月16日鑫元得利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 06:35:19
12月16日鑫元得利债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日鑫元得利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，鑫元得利债券最新公布单位净值1.162，累计净值1.1958，最新估值1.1619，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1304.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.18亿，未分配利润1.26亿，所有者权益合计10.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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