东兴兴利债券D一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 05:25:24
东兴兴利债券D一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日东兴兴利债券D一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴利债券D（011024）截至12月16日，累计净值1.1091，最新单位净值1.0491，净值增长率涨0.01%，最新估值1.049。
基金一年来收益详情
东兴兴利债券D成立以来收益4.48%，近一月收益0.83%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东兴兴利债券D（011024）基金资产配置详情如下，债券占净比94.66%，现金占净比0.50%，合计净资产5.85亿元。
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