12月16日中海可转债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/17 05:17:15
12月16日中海可转债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月16日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.138，最新市场表现：单位净值0.928，净值增长率涨0.43%，最新估值0.924。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利122.12万元，基金本期净收益亏163.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9070万元，期末单位基金资产净值0.88元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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