12月15日人保鑫盛纯债C最新单位净值为0.9922元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日人保鑫盛纯债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,人保鑫盛纯债C最新公布单位净值0.9922,累计净值0.9922,最新估值0.9926,净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏781.96元,基金本期净收益盈利1673.26元,期末单位基金资产净值0.94元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3135.76万,未分配利润-166.82万,所有者权益合计2968.94万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。