12月16日鹏华丰康债券累计净值为1.2868元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 20:51:27
12月16日鹏华丰康债券累计净值为1.2868元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日鹏华丰康债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.1422，累计净值1.2868，最新估值1.1422。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1666.71万元，基金本期净收益盈利1217.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.92亿，所有者权益合计12.73亿，负债和所有者权益总计14.65亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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