万家瑞舜灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 20:33:33
万家瑞舜灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家瑞舜灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家瑞舜灵活配置混合A基金截至12月15日，最新单位净值1.2463，累计净值1.2463，最新估值1.2476，净值跌0.1%。
万家瑞舜灵活配置混合A成立以来收益24.75%，近一月收益0.95%，近一年收益9.97%，近三年收益30.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合A（005317）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券傲农转债（债券代码：113620）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券国贸转债（债券代码：110033）等，持仓比分别8.33%、0.30%、0.29%、0.25%等，持仓市值8068万、290.39万、281.82万、244.94万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.92亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计7.21亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月16日华商信用增强债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
谁是卫星互联网龙头？2021年卫星互联网价格行情走势分析
南方财富网
气瓶概念相关股票有哪些？
南方财富网
12月16日华商信用增强债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月16日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
12月15日长盛电子信息主题混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年语音技术行业股票有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
12月16日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
国联安通盈混合A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
制氧机板块股票有哪些？制氧机龙头股一览
南方财富网
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国联安通盈混合A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
中泰青月中短债C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
生鲜电商板块概念股有哪些，生鲜电商概念股票一览？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化先锋混合基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
中泰青月中短债C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
金鹰鑫瑞混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
A股2021年特种纸上市龙头企业一览，一分钟速读！
南方财富网
永磁材料龙头股有哪些，永磁材料概念股名单
南方财富网
金鹰鑫瑞混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
蜂巢卓睿混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年干货来袭！激光龙头股上市公司名单曝光
南方财富网
谁是卫星互联网龙头？2021年卫星互联网价格行情走势分析
南方财富网
气瓶概念相关股票有哪些？
南方财富网
12月16日华商信用增强债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月15日长盛电子信息主题混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年语音技术行业股票有哪些？哪个股票会爆发？
南方财富网
12月16日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
制氧机板块股票有哪些？制氧机龙头股一览
南方财富网
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
国联安通盈混合A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
生鲜电商板块概念股有哪些，生鲜电商概念股票一览？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化先锋混合基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
中泰青月中短债C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
A股2021年特种纸上市龙头企业一览，一分钟速读！
南方财富网
永磁材料龙头股有哪些，永磁材料概念股名单
南方财富网
金鹰鑫瑞混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年干货来袭！激光龙头股上市公司名单曝光
南方财富网