国泰鑫策略价值灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 20:07:51
国泰鑫策略价值灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰鑫策略价值灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日，国泰鑫策略价值灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.564，累计净值1.564，最新估值1.5651，净值增长率跌0.07%。
该基金成立以来收益56.51%，今年以来收益7.21%，近一月收益0.1%，近一年收益9.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金（002197）持有债券12中船MTN1（占5.05%），持仓市值为5091万；债券21国债06（占4.47%），持仓市值为4508.35万；债券17光大02（占3.03%），持仓市值为3049.2万；债券18长电MTN001（占3.00%），持仓市值为3027万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰鑫策略价值灵活配置混合（002197）基金资产配置详情如下，股票占净比16.78%，债券占净比81.45%，现金占净比0.83%，合计净资产10.08亿元。
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