12月15日中融聚商定期开放债券近三月以来收益0.91%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 21:16:57
12月15日中融聚商定期开放债券近三月以来收益0.91%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日中融聚商定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，中融聚商定期开放债券（005361）最新市场表现：单位净值1.0259，累计净值1.1589，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0257。
基金阶段涨跌幅
中融聚商定期开放债券（005361）近一周收益0.14%，近一月收益0.54%，近三月收益0.91%，近一年收益4.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.11亿，所有者权益合计29.75亿，负债和所有者权益总计32.87亿。
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