创金合信尊智纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:29:25
创金合信尊智纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信尊智纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，创金合信尊智纯债债券A（003193）累计净值1.1732，最新单位净值1.0462，最新估值1.0462。
创金合信尊智纯债债券（003193）成立以来收益18.2%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.4%，近三月收益0.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信尊智纯债债券（003193）持有债券：债券19厦门银行03（债券代码：1920067）、债券20宁证01（债券代码：163241）、债券19中原01（债券代码：155259）、债券18东北债（债券代码：112773）等，持仓比分别9.71%、9.56%、7.69%、6.22%等，持仓市值2032.4万、2000.8万、1607.84万、1300.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2906.81万，所有者权益合计2.07亿，负债和所有者权益总计2.36亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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