[基金]12月15日中银证券鑫瑞6个月持有混合A最新单位净值为1.0632元，基金有哪些投资组合？

12月15日中银证券鑫瑞6个月持有混合A最新单位净值为1.0632元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 19:48:11

12月15日中银证券鑫瑞6个月持有混合A最新单位净值为1.0632元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.0632，累计净值1.0632，净值增长率跌0.45%，最新估值1.068。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）基金资产配置详情如下，股票占净比7.81%，债券占净比97.05%，现金占净比2.24%，合计净资产2.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、蓝思科技、通威股份，占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.87%、0.87%，本期累计买入金额分别为1283.05万元、798.33万元、797.52万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。