国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 17:05:08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新单位净值1.461，累计净值1.461，净值增长率涨0.34%，最新估值1.456。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.93亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.57亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.93亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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