12月15日上银慧祥利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:09:13
12月15日上银慧祥利债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日上银慧祥利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新单位净值1.0405，累计净值1.0902，最新估值1.0403，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
上银慧祥利债券A基金成立以来收益9.22%，今年以来收益4.46%，近一月收益0.54%，近一年收益5.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金59.9亿，未分配利润1.03亿，所有者权益合计60.93亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月15日华泰柏瑞基本面智选混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年女装板块龙头股有哪些？（干货满满）
南方财富网
12月16日盘后分析：公共安全概念报涨，立昂技术涨超10%
南方财富网
12月15日华泰柏瑞基本面智选混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月15日富国周期优势混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
硅碳负极概念股2021年名单一览
南方财富网
大成债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月15日富国周期优势混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年12月16日年大摩领先优势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
泰达宏利创益混合B近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月15日）
南方财富网
2021年第二季度上银新兴价值成长混合有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年12月16日年大摩领先优势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
诺德新生活混合A近1月来在同类基金中排2163名（12月15日）
南方财富网
旅游业龙头股是什么？和旅游业相关龙头股票查询
南方财富网
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月10日光大保德信优选一年混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年服装家纺概念龙头股汇总
南方财富网
2021年医药销售上市公司有哪些？
南方财富网
12月10日光大保德信优选一年混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
诺安积极配置混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.79%，（12月15日）
南方财富网
12月10日浦银安盛幸福回报债券B基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年女装板块龙头股有哪些？（干货满满）
南方财富网
12月16日盘后分析：公共安全概念报涨，立昂技术涨超10%
南方财富网
12月15日华泰柏瑞基本面智选混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
硅碳负极概念股2021年名单一览
南方财富网
大成债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月15日富国周期优势混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
泰达宏利创益混合B近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月15日）
南方财富网
2021年第二季度上银新兴价值成长混合有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年12月16日年大摩领先优势混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
诺德新生活混合A近1月来在同类基金中排2163名（12月15日）
南方财富网
旅游业龙头股是什么？和旅游业相关龙头股票查询
南方财富网
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年服装家纺概念龙头股汇总
南方财富网
2021年医药销售上市公司有哪些？
南方财富网
12月10日光大保德信优选一年混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月10日浦银安盛幸福回报债券B基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网