[基金]12月15日华润元大成长精选股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月15日华润元大成长精选股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 16:07:53

12月15日华润元大成长精选股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票C（004892）市场表现：截至12月15日，累计净值1.2053，最新公布单位净值1.2053，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2146。

基金季度利润

华润元大成长精选股票C成立以来收益21.97%，近一月收益5.5%，近一年收益8.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C（004892）基金资产配置详情如下，股票占净比87.64%，现金占净比8.10%，合计净资产2.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.06%、18.63%、3.59%，同类平均分别为51.82%、15.64%、5.38%，比同类配置分别为少2.76%、多2.99%、少1.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C（004892）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.57%、2.47%、2.38%等，持股数分别为6900、11.08万、2.46万，持仓市值1262.7万、558.99万、539.7万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。