12月15日华润元大成长精选股票C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月15日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大成长精选股票C(004892)市场表现:截至12月15日,累计净值1.2053,最新公布单位净值1.2053,净值增长率跌0.77%,最新估值1.2146。
基金季度利润
华润元大成长精选股票C成立以来收益21.97%,近一月收益5.5%,近一年收益8.07%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华润元大成长精选股票C(004892)基金资产配置详情如下,股票占净比87.64%,现金占净比8.10%,合计净资产2.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华润元大成长精选股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为49.06%、18.63%、3.59%,同类平均分别为51.82%、15.64%、5.38%,比同类配置分别为少2.76%、多2.99%、少1.79%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大成长精选股票C(004892)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、五粮液(000858)等,持仓比分别5.57%、2.47%、2.38%等,持股数分别为6900、11.08万、2.46万,持仓市值1262.7万、558.99万、539.7万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。