12月15日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.118元
南方财富网 2021/12/16 14:36:16
12月15日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.118元，以下是南方财富网为您整理的12月15日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值2.118，最新市场表现：单位净值1.784，净值增长率涨0.11%，最新估值1.782。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金详情介绍
基金简称国投瑞银优化增强债券A/B，该基金成立于2010年9月8日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.24亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是杨枫等。
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