12月15日中银安享债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 13:30:39
12月15日中银安享债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日中银安享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.1051，最新市场表现：公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0419。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.29亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安享债券（005690）基金资产配置详情如下，合计净资产35.39亿元，债券占净比95.18%，现金占净比0.03%。
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