创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/16 09:56:28

创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新净值涨幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信季安鑫3个月持有期债券A(002337)截至12月15日,最新单位净值1.0626,累计净值1.0256,最新估值1.0625,净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1510.29万,所有者权益合计6.51亿,负债和所有者权益总计6.66亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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