12月15日国寿安保华兴灵活配置混合最新单位净值为2.0655元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/16 18:47:47

12月15日国寿安保华兴灵活配置混合最新单位净值为2.0655元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月15日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.0655,累计净值2.0955,净值增长率跌1.29%,最新估值2.0924。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.17元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保华兴灵活配置混合收入合计2634.73万元:利息收入50.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入46.58万元。投资收益6665.06万元,公允价值变动亏4103.75万元,其他收入22.75万元。

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