[基金]招商安阳债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

招商安阳债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/16 08:53:42

招商安阳债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商安阳债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，招商安阳债券A（010430）市场表现：累计净值1.0741，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0303。

招商安阳债券A（基金代码：010430）成立以来收益7.64%，今年以来收益6.83%，近一月收益2.09%，近一年收益7.54%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券A（010430）持有股票基金：国电电力、港华燃气、锡业股份、中国中冶等，持仓比分别2.75%、1.46%、1.37%、1.02%等，持股数分别为1541.58万、655.79万、132.46万、932.1万，持仓市值5010.12万、2655.08万、2491.57万、1863.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券A基金（010430）持有债券19建设银行永续债（占5.61%），持仓市值为1.02亿；债券苏银转债（占0.37%），持仓市值为683.51万；债券19华菱EB（占0.37%），持仓市值为674.18万；债券国贸转债（占0.33%），持仓市值为596.79万等。

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