12月15日交银增利债券A/B最新净值是多少？2014年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2021/12/16 06:42:14
12月15日交银增利债券A/B最新净值是多少？2014年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月15日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，交银增利债券A/B（519680）最新市场表现：公布单位净值1.0281，累计净值1.8491，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0279。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1063.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.74亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2014年第一季度基金行业配置
截至2014年第一季度，交银增利债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.73%），同类平均7.55%，比同类配置少6.82%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.72%，比同类配置少0.72%；采矿业（0.00%），同类平均0.97%，比同类配置少0.97%。
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