12月15日中信建投稳祥债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/16 00:34:39

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基金市场表现方面

截至12月15日,该基金最新公布单位净值1.0105,累计净值1.2215,最新估值1.0104,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

中信建投稳祥债券A(003978)成立以来收益24.11%,今年以来收益4.15%,近一月收益0.6%,近三月收益1.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中信建投稳祥债券A收入合计1306.6万元:利息收入1083.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.03万元,债券利息收入1063.66万元。投资收益26.5万元,其中投资收益方面,债券投资收益26.5万元。公允价值变动收益196.37万元,其他收入1116.82元。

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