2021年12月15日年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 20:07:39
2021年12月15日年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混持有详情，总份额1550万份，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有占96.71%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1500万份额。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.3126，最新市场表现：单位净值1.2676，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2661。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混收入合计684.46万元：利息收入19.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入7万元，债券利息收入10.08万元。投资收益1375.27万元，公允价值变动亏710.26万元，其他收入537.29元。
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