建信睿兴纯债债券基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/15 20:25:38

建信睿兴纯债债券基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月14日建信睿兴纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,该基金最新公布单位净值1.0647,累计净值1.1047,最新估值1.0643,净值增长率涨0.04%。

基金分红

建信睿兴纯债债券基金成立于2019年4月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4190万元,基金总3970万份额,上市流通3970万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。

同公司基金

截至2021年12月13日,基金同公司按单位净值排名前五有:建信健康民生混合基金,最新单位净值为6.8710,累计净值6.8710;建信创新中国混合基金,最新单位净值为6.7890,累计净值6.7890;建信改革红利股票基金,股票型,最新单位净值为6.7610,累计净值6.7610等。

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