12月14日万家鑫享纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 13:57:53
12月14日万家鑫享纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月14日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，万家鑫享纯债债券C市场表现：累计净值1.1942，最新公布单位净值1.1718，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1716。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5008.27元，基金本期净收益盈利3522.23元，期末基金资产净值41.88万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫享纯债债券C收入合计2477.31万元：利息收入1790.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入6573.87元，债券利息收入1763.93万元。投资收益662.18万元，公允价值变动收益24.71万元，其他收入0.35元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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