12月14日诺德新宜混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/15 12:57:30
12月14日诺德新宜混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日诺德新宜混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，诺德新宜混合市场表现：累计净值1.2949，最新公布单位净值1.2949，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2971。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德新宜混合（005294）持有债券：债券21浙商银行CD168、债券21交通银行二级、债券17北排水MTN001、债券19联通MTN001等，持仓比分别9.60%、6.54%、5.10%、4.99%等，持仓市值5838万、3980.4万、3099.6万、3036.3万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德新宜混合（005294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.08亿元，股票占净比25.27%，债券占净比72.35%，现金占净比1.67%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.27%，同类平均为59.30%，比同类配置少34.03%。
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