12月14日工银沪港深精选混合A一个月来下降7.68%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/15 13:18:13

12月14日工银沪港深精选混合A一个月来下降7.68%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月14日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,工银沪港深精选混合A累计净值0.9841,最新单位净值0.9841,净值增长率跌1.54%,最新估值0.9995。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深精选混合A基金成立以来下降1.59%,今年以来下降18.24%,近一月下降7.68%,近一年下降10.24%,近三年收益14.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.37亿,未分配利润1.99亿,所有者权益合计8.36亿。

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