12月14日富国投资级信用债债券C最新单位净值为1.0394元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 08:48:31
12月14日富国投资级信用债债券C最新单位净值为1.0394元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日富国投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国投资级信用债债券C（007617）市场表现：截至12月14日，累计净值1.0824，最新公布单位净值1.0394，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0392。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4698.89万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.91亿，未分配利润4964.93万，所有者权益合计21.4亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安合悦定开债近1月来在同类基金中排65名（12月14日）
南方财富网
12月14日周期ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
铅概念股有哪些？2021年铅市公司龙头一览
南方财富网
平安合悦定开债近1月来在同类基金中排65名（12月14日）
南方财富网
富国优质发展混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
物联网传感器概念有哪些股票？（2021/12/15）
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
富国优质发展混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
中科沃土沃盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
机油泵上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中科沃土沃盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇添富中证长三角ETF联接A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度九泰聚鑫混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
大金融股票龙头股有哪些，大金融龙头概念股票一览
南方财富网
汇添富中证长三角ETF联接A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月14日博道远航混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
玻璃基板概念股名单一览，哪些是玻璃基板概念股？
南方财富网
哪些a股光伏电池行业个股受益，2021年光伏电池受益股大全
南方财富网
12月14日博道远航混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
12月14日汇添富稳健增长混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年香水板块股票一览，香水板块上市公司有哪些？
南方财富网
12月14日周期ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
铅概念股有哪些？2021年铅市公司龙头一览
南方财富网
平安合悦定开债近1月来在同类基金中排65名（12月14日）
南方财富网
物联网传感器概念有哪些股票？（2021/12/15）
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
富国优质发展混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
机油泵上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中科沃土沃盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度九泰聚鑫混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
大金融股票龙头股有哪些，大金融龙头概念股票一览
南方财富网
汇添富中证长三角ETF联接A买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
玻璃基板概念股名单一览，哪些是玻璃基板概念股？
南方财富网
哪些a股光伏电池行业个股受益，2021年光伏电池受益股大全
南方财富网
12月14日博道远航混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
2021年香水板块股票一览，香水板块上市公司有哪些？
南方财富网