中科沃土沃盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 07:43:04
中科沃土沃盛纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日中科沃土沃盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，中科沃土沃盛纯债债券C最新公布单位净值1.0134，累计净值1.0273，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0131。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.41万元，基金本期净收益盈利12.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.03亿，未分配利润75.4万，所有者权益合计15.04亿。
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