[基金]12月14日工银新生代消费混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月14日工银新生代消费混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/15 08:48:31

12月14日工银新生代消费混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月14日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，工银新生代消费混合最新公布单位净值2.272，累计净值2.272，净值增长率涨0.11%，最新估值2.2696。

基金季度利润

自基金成立以来收益127.2%，今年以来下降0.14%，近一年收益3.09%，近三年收益157.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合（005526）基金资产配置详情如下，股票占净比92.39%，现金占净比8.23%，合计净资产2.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业，行业基金配置分别为71.51%、7.95%、4.70%，同类平均分别为42.90%、1.76%、0.47%，比同类配置分别为多28.61%、多6.19%、多4.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银新生代消费混合（005526）持有股票基金：伊利股份（600887）、欣贺股份（003016）、亿田智能（300911）、韵达股份（002120）等，持仓比分别8.64%、6.18%、5.09%、5.05%等，持股数分别为48万、110万、16.84万、55万，持仓市值1809.6万、1294.7万、1065.86万、1058.75万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。