12月14日浙商惠泉3个月定开债券A累计净值为1.0489元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/15 08:23:48
12月14日浙商惠泉3个月定开债券A累计净值为1.0489元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月14日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠泉3个月定开债券A（007224）截至12月14日，累计净值1.0489，最新公布单位净值1.0454，最新估值1.0454。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商惠泉3个月定开债券A（007224）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，债券占净比119.90%，现金占净比0.82%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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