12月14日方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0792元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/15 08:02:47

12月14日方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0792元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月14日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日,该基金最新市场表现:单位净值1.0792,累计净值1.1672,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0786。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.19亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,方正富邦惠利纯债A基金收入合计717.87元,债券收入占比9.05%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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