华安沪港深机会灵活配置混合最新净值跌幅达1.17%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/15 01:03:31
华安沪港深机会灵活配置混合最新净值跌幅达1.17%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日华安沪港深机会灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）市场表现：累计净值2.67，最新公布单位净值2.458，净值增长率跌1.17%，最新估值2.487。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值48.85亿元，期末单位基金资产净值2.61元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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