汇添富90天短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 23:36:04
汇添富90天短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富90天短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富90天短债债券C基金截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0888，累计净值1.0888，最新估值1.0886，净值涨0.02%。
汇添富90天短债债券C成立以来收益8.86%，近一月收益0.24%，近一年收益3.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富90天短债债券C（007458）持有债券：债券21贴现国债40（债券代码：219940）、债券21陕延油SCP005（债券代码：012102377）、债券16国新控股MTN001（债券代码：101658077）等，持仓比分别2.00%、1.77%、1.62%等，持仓市值2.49亿、2.2亿、2.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计34.49亿，所有者权益合计110.25亿，负债和所有者权益总计144.74亿。
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