[基金]睿远成长价值混合A最新净值涨幅达0.41%，基金有什么投资组合？

睿远成长价值混合A最新净值涨幅达0.41%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/14 22:04:56

睿远成长价值混合A最新净值涨幅达0.41%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日睿远成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

睿远成长价值混合A截至12月13日，累计净值2.1225，最新单位净值2.1225，净值增长率涨0.41%，最新估值2.1139。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.89亿元，期末基金资产净值330.02亿元，期末单位基金资产净值2.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，睿远成长价值混合A基金行业配置合计为70.02%，同类平均为58.12%，比同类配置多11.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为54.65%、11.16%、1.68%，同类平均分别为41.00%、2.94%、0.36%，比同类配置分别为多13.65%、多8.22%、多1.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，睿远成长价值混合A（007119）基金资产配置详情如下，合计净资产341.37亿元，股票占净比93.34%，债券占净比5.25%，现金占净比0.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，睿远成长价值混合A（007119）持有债券：债券20国债15、债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别2.57%、2.05%、0.59%等，持仓市值8.77亿、6.98亿、2亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。