12月13日国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0204元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 21:14:03
12月13日国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0204元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金累计净值1.1448，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6841.34万元，基金本期净收益盈利5631.44万元，期末基金资产净值50.44亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.92亿，未分配利润5174.88万，所有者权益合计50.44亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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