12月13日招商瑞智优选混合(LOF)累计净值为1.1694元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/14 19:09:20
12月13日招商瑞智优选混合(LOF)累计净值为1.1694元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月13日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞智优选混合(LOF)（161728）截至12月13日，最新单位净值1.1694，累计净值1.1694，最新估值1.1591，净值增长率涨0.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值288.42亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）基金资产配置详情如下，合计净资产27.67亿元，股票占净比65.59%，债券占净比18.73%，现金占净比5.10%。
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