12月10日中信建投稳裕债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 02:53:57
12月10日中信建投稳裕债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中信建投稳裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投稳裕债券A（003573）截至12月10日，最新公布单位净值1.0568，累计净值1.2048，最新估值1.0634，净值增长率跌0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.63万元，基金本期净收益盈利549.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.26亿，未分配利润5105.64万，所有者权益合计7.77亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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