方正富邦深证100ETF联接A最新净值涨幅达0.77%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月13日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日,方正富邦深证100ETF联接A(006687)最新市场表现:公布单位净值1.9297,累计净值1.9297,最新估值1.915,净值增长率涨0.77%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5329.28万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.91亿,未分配利润3.7亿,所有者权益合计7.6亿。
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