方正富邦深证100ETF联接A最新净值涨幅达0.77%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/14 01:42:00
方正富邦深证100ETF联接A最新净值涨幅达0.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月13日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，方正富邦深证100ETF联接A（006687）最新市场表现：公布单位净值1.9297，累计净值1.9297，最新估值1.915，净值增长率涨0.77%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5329.28万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.91亿，未分配利润3.7亿，所有者权益合计7.6亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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