[基金]工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.34%，基金有什么投资组合？

工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.34%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/14 00:48:12

工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.34%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添祥一年定开债券截至12月10日市场表现：累计净值1.1698，最新单位净值1.1698，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1658。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.55亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.41%），同类平均8.58%，比同类配置少4.17%；金融业（1.16%），同类平均1.04%，比同类配置多0.12%；科学研究和技术服务业（0.77%），同类平均0.37%，比同类配置多0.40%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（006004）基金资产配置详情如下，股票占净比6.68%，债券占净比80.38%，现金占净比6.91%，合计净资产1.04亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金（006004）持有债券20首机场股MTN001（占9.73%），持仓市值为1013.3万；债券中金转债（占0.58%），持仓市值为59.88万；债券宏川转债（占0.58%），持仓市值为60.33万；债券久其转债（占0.47%），持仓市值为48.88万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。